有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年10月26日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	社債券	Credit Agricole CIB(CLN JFE) 0.8000% 04/20/2018	890,000,000	841,254,700
	計		890,000,000	841,254,700
小計				841,254,700
合計				841,254,700

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。