有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

(1)【資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)をそのときの受益権口数で除して得た額をいいます。
2.組入債券の評価は、原則として取引をした証券会社等が提示する買取価額により評価します。
3.基準価額は、委託会社の営業日に日々算出され、委託会社および販売会社で1万口当たりの価額として発表されます。基準価額については、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
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