剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月18日-令和4年3月17日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,477,389	6,791,722
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△206,907,940	438,167,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	67,533,532	73,565,109
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,871,523	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,662,009	73,565,109
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,534,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,534,692
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	438,167,662	370,039,176

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(2)中間損益計算書

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)