BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,661 | 6,330 |
| 金銭信託 | 61,734,130 | 95,035,512 |
| 投資信託受益証券 | 2,902,762,824 | 2,287,437,538 |
| 派生商品評価勘定 | 63,226,294 | － |
| 流動資産計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
| 資産の部合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 25,378,774 |
| 未払解約金 | 527,060 | 5,037,375 |
| 未払受託者報酬 | 417,749 | 335,442 |
| 未払委託者報酬 | 19,634,135 | 15,765,722 |
| その他未払費用 | 2,435,611 | 2,021,377 |
| 流動負債計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
| 負債の部合計 | 23,014,555 | 48,538,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,883,349,852 | 2,219,483,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,364,502 | 114,457,661 |
| （分配準備積立金） | 259,880,671 | 197,860,255 |
| 元本等合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
| 純資産の部合計 | 3,004,714,354 | 2,333,940,690 |
| 負債・純資産合計 | 3,027,728,909 | 2,382,479,380 |
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