BNYメロン・リアル・リターン・ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2026年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,310 | 6,756 |
| コール・ローン | 69,705,317 | 36,834,169 |
| 投資信託受益証券 | 1,646,593,919 | 1,454,048,572 |
| 派生商品評価勘定 | － | 17,344 |
| 未収入金 | － | 51,548,399 |
| 未収利息 | 668 | 605 |
| 流動資産計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
| 資産の部合計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,068,993 | 19,588,544 |
| 未払解約金 | 3,385,051 | 6,408,081 |
| 未払受託者報酬 | 246,898 | 217,331 |
| 未払委託者報酬 | 11,604,344 | 10,214,161 |
| その他未払費用 | 1,543,087 | 1,458,301 |
| 流動負債計 | 26,848,373 | 37,886,418 |
| 負債の部合計 | 26,848,373 | 37,886,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,892,963 | 1,312,308,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,564,878 | 192,260,600 |
| （分配準備積立金） | 144,259,525 | 115,435,454 |
| 元本等合計 | 1,689,457,841 | 1,504,569,427 |
| 純資産の部合計 | 1,689,457,841 | 1,504,569,427 |
| 負債・純資産合計 | 1,716,306,214 | 1,542,455,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
