- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)
③【収益率の推移】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期(2013年3月22日~2014年3月17日) | 2.0 |
| 第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 2.1 |
| 第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | △0.4 |
| 第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | △2.3 |
| 第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | △1.9 |
| 第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 2.2 |
| 第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | △7.9 |
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。なお、第1期については、前期末基準価額を1万口当たり10,000円として計算しています。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期(2013年3月22日~2014年3月17日) | 8.8 |
| 第2期(2014年3月18日~2015年3月17日) | 21.8 |
| 第3期(2015年3月18日~2016年3月17日) | △6.5 |
| 第4期(2016年3月18日~2017年3月17日) | 0.2 |
| 第5期(2017年3月18日~2018年3月19日) | △6.6 |
| 第6期(2018年3月20日~2019年3月18日) | 10.4 |
| 第7期(2019年3月19日~2020年3月17日) | △10.0 |