有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2021年9月17日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	PIMCOバミューダ・グローバル・ボンド・エクス・ジャパン・ファンド クラス円ヘッジ	83,506	612,182,486
投資信託受益証券 合計		83,506	612,182,486
親投資信託受益証券	ニッセイマネーマーケット マザーファンド	9,986	10,015
親投資信託受益証券 合計		9,986	10,015
合計			612,192,501

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。