有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,454,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,578,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,558,876,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,590,307,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879円 |
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | (2017年9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,591,454,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,578,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,558,876,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,590,307,135口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9879円 |
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