有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」
「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 3,094,773,092 | 19,212,138 | 3,075,560,954 |
| 第2特定期間 | 187,517,028 | 824,801,916 | 2,438,276,066 |
| 第3特定期間 | 95,872,173 | 718,869,965 | 1,815,278,274 |
| 第4特定期間 | 83,127,531 | 196,268,158 | 1,702,137,647 |
| 第5特定期間 | 124,387,513 | 326,264,987 | 1,500,260,173 |
| 第6特定期間 | 458,152,454 | 271,986,016 | 1,686,426,611 |
| 第7特定期間 | 604,203,836 | 425,696,391 | 1,864,934,056 |
| 第8特定期間 | 370,168,719 | 297,377,235 | 1,937,725,540 |
| 第9特定期間 | 89,553,931 | 616,028,846 | 1,411,250,625 |
| 第10特定期間 | 48,238,085 | 216,968,567 | 1,242,520,143 |
| 第11特定期間 | 33,616,324 | 334,156,543 | 941,979,924 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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