- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 「ピムコ世界債券戦略ファンド(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 7,628,560,154 | 45,287,569 | 7,583,272,585 |
| 第2特定期間 | 1,729,771,112 | 3,648,960,746 | 5,664,082,951 |
| 第3特定期間 | 665,182,183 | 1,793,345,169 | 4,535,919,965 |
| 第4特定期間 | 335,803,469 | 637,358,656 | 4,234,364,778 |
| 第5特定期間 | 434,684,062 | 849,562,235 | 3,819,486,605 |
| 第6特定期間 | 205,094,445 | 575,371,924 | 3,449,209,126 |
| 第7特定期間 | 245,752,142 | 639,061,360 | 3,055,899,908 |
| 第8特定期間 | 141,054,077 | 439,623,365 | 2,757,330,620 |
| 第9特定期間 | 162,962,403 | 270,352,532 | 2,649,940,491 |
| 第10特定期間 | 186,400,159 | 234,971,553 | 2,601,369,097 |
| 第11特定期間 | 210,204,300 | 145,900,241 | 2,665,673,156 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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