一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月20日	第3特定期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	381,412	74,334,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△346,711	1,258,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,822,675	△154,798,818

2014/10/17 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	7,233,981,750	16,829,015,479
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,723,033	18,950,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,205,736,288	△72,789,114,018

(3)[注記表]

2014/10/17 9:06