剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2特定期間自 平成25年 7月23日至 平成26年 1月20日	第3特定期間自 平成26年 1月21日至 平成26年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△346,711	1,258,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,822,675	△154,798,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,583,712	23,654,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,583,712	23,654,659
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,103,288	19,552,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,103,288	19,552,238
分配金	*171,184,690	*171,506,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△154,798,818	△149,126,684

2014/10/17 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2014/10/17 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/10/17 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 1月20日現在	平成26年 7月22日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	12,106,303,668	10,509,514,575
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,081,975,658	4,177,348,055

注記表

2014/10/17 9:06

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

(単位:円)
元本	306,173,059,201	388,156,659,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,789,114,018	△101,547,031,453

(2)[損益及び剰余金計算書]

2014/10/17 9:06