一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成26年 7月23日至 平成27年 1月20日	第5特定期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日
当期純利益又は当期純損失(△)	55,191,838	△43,803,511
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,485,948	△532,777
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△149,126,684	△153,602,168

2015/10/16 9:09

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	18,757,824,533	△18,485,428,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	185,998,884	17,086,435
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△101,547,031,453	△136,244,136,777

(3)[注記表]

2015/10/16 9:09