有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.199%(税抜1.09%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

委託会社	年0.385%(税抜0.35%)の率	委託した資金の運用の対価です。
販売会社	年0.77%(税抜0.70%)の率	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
受託会社	年0.044%(税抜0.04%)の率	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

<実質的な信託報酬の総額>「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」の信託報酬は、計算期間を通じて毎日、当該ファンドの投資信託財産の純資産総額に年0.506%(税抜0.46%)の率を乗じて得た額です。
「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」には、信託報酬はありません。
ファンドは、「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を組入れて運用を行いますので、ファンドの信託報酬に組入れた投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜1.55%)(上限)の率を乗じて得た額となります。
ただし、実質的な信託報酬は目安であり、組入れた投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
■ 環境保全のための寄附について
販売会社は、販売会社が受取る信託報酬の中からファンドの日々の純資産総額に対し年0.15%の率を乗じて得た額を、環境保護団体等に寄附します。
販売会社、委託会社が受取る信託報酬および信託報酬の総額は、寄附を行うことを考慮して決定しております。
販売会社が受取る信託報酬の中から支払われる寄附の具体的な内容等につきましては、運用報告書等を通じて受益者にご報告します。
■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。