Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 46,673,124 |
| 親投資信託受益証券 | 7,482,562,037 |
| 未収利息 | 38 |
| 流動資産合計 | 7,529,235,199 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 7,529,235,199 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 25,494,884 |
| 未払受託者報酬 | 359,535 |
| 未払委託者報酬 | 8,389,112 |
| その他未払費用 | 41,936 |
| 流動負債合計 | 34,285,467 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 34,285,467 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,498,294,704 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,003,344,972 |
| 元本等合計 | 7,494,949,732 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 7,494,949,732 |
| 負債純資産合計 | 7,529,235,199 |
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