Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月22日 至 2013年9月17日 | 自 2013年9月18日 至 2014年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,691 | 2,818 |
| 有価証券売買等損益 | -893,437,963 | 419,843,984 |
| 営業収益合計 | -893,427,272 | 419,846,802 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,300,945 | 2,023,740 |
| 委託者報酬 | 53,688,739 | 47,220,593 |
| その他費用 | 269,239 | 236,040 |
| 営業費用合計 | 56,258,923 | 49,480,373 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -949,686,195 | 370,366,429 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -949,686,195 | 370,366,429 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -949,686,195 | 370,366,429 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -11,341,575 | 11,863,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,003,344,972 | -493,805,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,849,121 | 285,824,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,796,579 | 285,824,387 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,052,542 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,780,793 | 12,149,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,601,287 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,179,506 | 12,149,588 |
| 分配金 | 102,068,680 | 122,638,330 |
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