Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月11日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,269,235 | 12,808,765 |
| 親投資信託受益証券 | 5,079,011,986 | 4,036,363,005 |
| 未収入金 | 57,578,703 | 18,448,242 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 流動資産計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
| 資産の部合計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,684,701 | 11,544,497 |
| 未払解約金 | 58,040,553 | 19,448,241 |
| 未払受託者報酬 | 260,653 | 219,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,856 | 5,111,644 |
| その他未払費用 | 30,400 | 25,546 |
| 流動負債計 | 81,098,163 | 36,348,997 |
| 負債の部合計 | 81,098,163 | 36,348,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,561,567,011 | 3,848,165,864 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -493,805,240 | 183,105,158 |
| 元本等合計 | 5,067,761,771 | 4,031,271,022 |
| 純資産の部合計 | 5,067,761,771 | 4,031,271,022 |
| 負債・純資産合計 | 5,148,859,934 | 4,067,620,019 |
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