Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年6月14日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年3月18日至 2017年9月19日	自 2017年9月20日至 2018年3月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	59,400,419	52,629,481
営業収益合計	59,400,419	52,629,481
営業費用
支払利息	5,028	4,757
受託者報酬	662,160	787,118
委託者報酬	15,450,204	18,366,010
その他費用	78,352	92,969
営業費用合計	16,195,744	19,250,854
営業利益又は営業損失（△）	43,204,675	33,378,627
経常利益又は経常損失（△）	43,204,675	33,378,627
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,204,675	33,378,627
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-102,155	654,077
中間剰余金又は中間欠損金（△）	225,235,486	277,940,788
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,735,539	139,186,748
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,735,539	139,186,748
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,499,755	26,291,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,499,755	26,291,736
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	75,160,058	92,914,260