Jリート・アジアミックス・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/09/21-2023/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,876,801 | 4,493,240 |
| コール・ローン | 15,587,004 | 19,559,531 |
| 親投資信託受益証券 | 13,115,264,006 | 14,123,440,233 |
| 流動資産計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
| 資産の部合計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 105,750,142 | 135,042,225 |
| 未払解約金 | 15,137,744 | 19,734,154 |
| 未払受託者報酬 | 769,319 | 738,984 |
| 未払委託者報酬 | 17,950,902 | 17,243,141 |
| その他未払費用 | 89,968 | 86,435 |
| 流動負債計 | 139,698,075 | 172,844,939 |
| 負債の部合計 | 139,698,075 | 172,844,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,750,015,825 | 15,004,691,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,013,911 | -1,030,043,702 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,995,029,736 | 13,974,648,065 |
| 純資産の部合計 | 12,995,029,736 | 13,974,648,065 |
| 負債・純資産合計 | 13,134,727,811 | 14,147,493,004 |
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