世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,497,100 | 80,875,175 |
| 投資信託受益証券 | 4,920,795,558 | 1,859,787,528 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | 62,098,934 | 25,633,892 |
| 未収利息 | 249 | 86 |
| 流動資産計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
| 資産の部合計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,035,327 | 15,481,361 |
| 未払解約金 | 110,751,459 | 35,542,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,145 | 382,208 |
| 未払委託者報酬 | 59,425,240 | 12,485,551 |
| その他未払費用 | 242,481 | 50,901 |
| 流動負債計 | 218,273,652 | 63,942,824 |
| 負債の部合計 | 218,273,652 | 63,942,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,532,766 | 1,548,136,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 374,685,493 | 354,317,874 |
| 元本等合計 | 4,978,218,259 | 1,902,453,977 |
| 純資産の部合計 | 4,978,218,259 | 1,902,453,977 |
| 負債・純資産合計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
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