世界好利回りCBファンド2013-03円高ヘッジ・円安追随型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,719 | 18,167 |
| 有価証券売買等損益 | 366,157,781 | -88,548,155 |
| 営業収益合計 | 366,197,500 | -88,529,988 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 981,644 | 487,034 |
| 委託者報酬 | 32,066,992 | 15,909,340 |
| その他費用 | 130,764 | 64,815 |
| 営業費用合計 | 33,179,400 | 16,461,189 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 333,018,100 | -104,991,177 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 333,018,100 | -104,991,177 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 333,018,100 | -104,991,177 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,904,358 | 141,999,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,904,358 | 141,999,446 |
| 分配金 | 15,481,361 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,317,874 | 107,327,251 |
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