- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 4 月15日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 4 月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,497,100 | 80,875,175 |
| 投資信託受益証券 | 4,920,795,558 | 1,859,787,528 |
| 親投資信託受益証券 | 100,070 | 100,120 |
| 未収入金 | 62,098,934 | 25,633,892 |
| 未収利息 | 249 | 86 |
| 流動資産合計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
| 資産合計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,035,327 | 15,481,361 |
| 未払解約金 | 110,751,459 | 35,542,803 |
| 未払受託者報酬 | 1,819,145 | 382,208 |
| 未払委託者報酬 | 59,425,240 | 12,485,551 |
| その他未払費用 | 242,481 | 50,901 |
| 流動負債合計 | 218,273,652 | 63,942,824 |
| 負債合計 | 218,273,652 | 63,942,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,603,532,766 | 1,548,136,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 374,685,493 | 354,317,874 |
| 元本等合計 | 4,978,218,259 | 1,902,453,977 |
| 純資産合計 | 4,978,218,259 | 1,902,453,977 |
| 負債純資産合計 | 5,196,491,911 | 1,966,396,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
