半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
(元本の増減)
(参考)
当ファンドは「マネー・プール マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・プール マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第2期中間計算期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券、親投資信託受益証券 |
| 基準価額で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第1期計算期間末 (平成26年 4月15日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成26年10月15日現在) | ||||||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 1. | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | ||||
| 4,603,532,766口 | 2,482,416,993口 | ||||||
| 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | 2. | 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 | ||||
| 元本の欠損 | ―円 | 元本の欠損 | ―円 | ||||
| 3. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 3. | 中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||||
| 1口当たりの純資産額 | 1.0814円 | 1口当たりの純資産額 | 1.1013円 | ||||
| (1万口当たりの純資産額) | (10,814円) | (1万口当たりの純資産額) | (11,013円) | ||||
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 第1期計算期間末 (平成26年 4月15日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成26年10月15日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 | (1)中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| (2)時価の算定方法 | (2)時価の算定方法 |
| 有価証券 | 有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
| 第2期中間計算期間 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 |
| 該当事項はありません。 |
(元本の増減)
| 第1期計算期間末 (平成26年 4月15日現在) | 第2期中間計算期間末 (平成26年10月15日現在) | ||
| 設定年月日 | 平成25年 3月19日 | 設定年月日 | 平成25年 3月19日 |
| 設定元本額 | 22,916,812,486円 | 設定元本額 | 22,916,812,486円 |
| 期首元本額 | 22,916,812,486円 | 期首元本額 | 4,603,532,766円 |
| 元本残存率 | 20.08% | 元本残存率 | 10.83% |
(参考)
当ファンドは「マネー・プール マザーファンド」受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
マネー・プール マザーファンド
貸借対照表
| (平成26年10月15日現在) | |
| 金 額(円) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 253,048,974 |
| 現先取引勘定 | 900,013,100 |
| 未収利息 | 264 |
| 流動資産合計 | 1,153,062,338 |
| 資産合計 | 1,153,062,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 49,736,885 |
| 流動負債合計 | 49,736,885 |
| 負債合計 | 49,736,885 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,098,339,289 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,986,164 |
| 元本等合計 | 1,103,325,453 |
| 純資産合計 | 1,103,325,453 |
| 負債純資産合計 | 1,153,062,338 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成26年 4月16日 至 平成26年10月15日 |
| 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (平成26年10月15日現在) | |||
| 1. | 元本の欠損 | ||
| ―円 | |||
| 2. | 期末における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たりの純資産額 | 1.0045円 | ||
| (1万口当たりの純資産額) | (10,045円) | ||
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| (平成26年10月15日現在) |
| (1)貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| (2)時価の算定方法 |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 |
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| (3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
| (平成26年10月15日現在) | |
| 1.元本の増減 | |
| 期首元本額 | 1,203,827,245円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,732,750,733円 |
| 期中一部解約元本額 | 1,838,238,689円 |
| 期末元本額 | 1,098,339,289円 |
| 2.元本の内訳(※) | |
| 世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり | 99,642円 |
| 世界好利回りCBファンド2013-03 円高ヘッジ・円安追随型 | 99,642円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2013-12 | 99,582円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2013-12 | 99,582円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-02 | 99,572円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-02 | 99,572円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-03 | 99,572円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-03 | 99,572円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジあり)2014-04 | 99,562円 |
| 短期ハイ・イールド債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-04 | 99,562円 |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 | 99,553円 |
| 先進国高利回り社債ファンド(為替ヘッジなし・早期償還条項付)2014-09 | 99,553円 |
| 日本株 2.5ブルベア・オープンⅡ(マネー・プール・ファンドⅧ) | 375,951,225円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 3,324,093円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 200,000円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 1,904,380円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 93,548円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 21,243,807円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンド(年2回決算型) | 9,768,890円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 5,154,901円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 49,966円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 995,161円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 2,234,005円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 28,349円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 1,013,875円 |
| 世界投資適格債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅡ(年2回決算型) | 6,988,919円 |
| 新興国公社債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 19,989円 |
| マネー・プール・ファンドⅣ | 18,601,001円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 4,314,823円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 119,857円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 769,078円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 15,855,020円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 19,977円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 554,401円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)資源国通貨バスケットコース(毎月決算型) | 1,608,548円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅤ(年2回決算型) | 79,328,672円 |
| 米国高利回り社債ファンド(毎月決算型) | 999円 |
| 米国高利回り社債・円ファンド(毎月決算型) | 999円 |
| 米国高利回り社債・ブラジル・レアルファンド(毎月決算型) | 999円 |
| マネー・プール・ファンドⅥ | 453,731,490円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 19,961円 |
| マネー・プール・ファンドⅦ(適格機関投資家専用) | 976,899円 |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)成長型 | 99,562円 |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型 | 99,562円 |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 | 99,562円 |
| 国際オルタナティブ戦略 QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型 | 99,561円 |
| トレンド・アロケーション・オープン | 997,308円 |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 99,682円 |
| エマージング社債オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 99,682円 |
| 国際オーストラリア債券オープン(毎月決算型) | 997円 |
| リスク・パリティαオープン | 995円 |
| 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 19,925円 |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり | 9,963円 |
| 欧州ハイ・イールド債券ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし | 39,849円 |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 996,215円 |
| 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 996,215円 |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 99,602円 |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,602円 |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 99,602円 |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,602円 |
| 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型) | 99,602円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型) | 9,986円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型) | 9,986円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型) | 9,960円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型) | 9,986円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 99,592円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型) | 56,267,789円 |
| 国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型) | 30,252,116円 |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり) | 4,979円 |
| 欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし) | 4,979円 |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 99,562円 |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,957円 |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 9,957円 |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 9,957円 |
| US短期ハイ・イールド債オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 9,957円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(毎月決算型) | 9,956円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(毎月決算型) | 9,956円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 9,956円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替プレミアムコース(年2回決算型) | 9,956円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジありコース(年2回決算型) | 9,956円 |
| 優先証券プラス・オープン 為替ヘッジなしコース(年2回決算型) | 9,956円 |
(※)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
