有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 自 平成26年 4月16日 至 平成27年 4月15日 | 第 3 期 自 平成27年 4月16日 至 平成28年 4月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 39,719 | 18,167 |
| 有価証券売買等損益 | 366,157,781 | △88,548,155 |
| 営業収益合計 | 366,197,500 | △88,529,988 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 981,644 | 487,034 |
| 委託者報酬 | 32,066,992 | 15,909,340 |
| その他費用 | 130,764 | 64,815 |
| 営業費用合計 | 33,179,400 | 16,461,189 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 333,018,100 | △104,991,177 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 333,018,100 | △104,991,177 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 333,018,100 | △104,991,177 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 374,685,493 | 354,317,874 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,904,358 | 141,999,446 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,904,358 | 141,999,446 |
| 分配金 | ※1 15,481,361 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354,317,874 | 107,327,251 |
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