世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月16日 至 2015年4月15日 | 自 2015年4月16日 至 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51,652 | 25,914 |
| 有価証券売買等損益 | 83,329,679 | -27,966,683 |
| 営業収益合計 | 83,381,331 | -27,940,769 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,351,460 | 757,166 |
| 委託者報酬 | 44,147,629 | 24,734,313 |
| その他費用 | 180,066 | 100,826 |
| 営業費用合計 | 45,679,155 | 25,592,305 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 37,702,176 | -53,533,074 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 37,702,176 | -53,533,074 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 37,702,176 | -53,533,074 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,096,433 | 44,898,944 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 242,096,433 | 44,898,944 |
| 分配金 | 25,860,008 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,015,095 | 109,583,077 |
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