世界好利回りCBファンド2013-03為替ヘッジありの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月16日 至 2015年10月15日 | 自 2016年4月16日 至 2016年10月15日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,921 | 178 |
| 有価証券売買等損益 | -4,706,062 | -15,242,328 |
| 営業収益合計 | -4,690,141 | -15,242,150 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,149 |
| 受託者報酬 | 410,576 | 287,441 |
| 委託者報酬 | 13,412,187 | 9,389,863 |
| その他費用 | 54,680 | 38,347 |
| 営業費用合計 | 13,877,443 | 9,728,800 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,567,584 | -24,970,950 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,567,584 | -24,970,950 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -18,567,584 | -24,970,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,213,777 | 16,587,210 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,213,777 | 16,587,210 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,233,734 | 68,024,917 |
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