有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,769,864,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,768,618,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,554,978,046 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,836 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,919,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,416,122 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,460,503,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,485,814 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,048 | 円 |
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