有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月15日) | 6,889,128,004 6,825,258,117 | (分配付) (分配落) | 10,786 10,686 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 4月15日) | 2,819,875,936 2,794,015,928 | (分配付) (分配落) | 10,904 10,804 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年 4月15日) | 1,955,706,986 1,955,706,986 | (分配付) (分配落) | 10,594 10,594 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 2,768,618,275 | 10,836 | ||
| 5月末日 | 2,691,720,800 | 10,838 | ||
| 6月末日 | 2,608,357,335 | 10,750 | ||
| 7月末日 | 2,454,915,107 | 10,729 | ||
| 8月末日 | 2,369,634,385 | 10,735 | ||
| 9月末日 | 2,329,738,572 | 10,726 | ||
| 10月末日 | 2,297,955,932 | 10,749 | ||
| 11月末日 | 2,244,001,666 | 10,713 | ||
| 12月末日 | 2,177,321,904 | 10,639 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,094,017,467 | 10,620 | ||
| 2月末日 | 2,029,964,930 | 10,577 | ||
| 3月末日 | 1,970,840,039 | 10,553 | ||
| 4月末日 | 1,919,015,390 | 10,601 | ||
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