半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(1)【投資状況】
世界好利回りCBファンド2013-03 為替ヘッジあり

(平成27年10月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,253,036,240	98.04
親投資信託受益証券	日本	100,130	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,819,562	1.95
合計(純資産総額)		2,297,955,932	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。