T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 17,206,074 |
| 社債券 | 934,523,619 |
| 未収入金 | 67,374,400 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産計 | 1,019,104,107 |
| 資産の部合計 | 1,019,104,107 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 68,259,020 |
| 未払受託者報酬 | 162,939 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,829 |
| その他未払費用 | 32,523 |
| 流動負債計 | 71,713,311 |
| 負債の部合計 | 71,713,311 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 910,820,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,570,796 |
| （分配準備積立金） | 61,873,917 |
| 元本等合計 | 947,390,796 |
| 純資産の部合計 | 947,390,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,104,107 |
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