(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2014年3月10日
- 6187万
- 2014年9月10日 -98.81%
- 73万
個別
- 2014年3月10日
- 7570万
- 2014年9月10日 -86.64%
- 1011万
個別
- 2014年3月10日
- 52万
- 2014年9月10日 -68.73%
- 16万
個別
- 2014年3月10日
- 145万
- 2014年9月10日 -85.66%
- 20万
個別
- 2014年3月10日
- 3759万
- 2014年9月10日 -93.21%
- 255万
個別
- 2014年3月10日
- 4913万
- 2014年9月10日 -77.82%
- 1089万
個別
- 2014年3月10日
- 46,047
- 2014年9月10日 -99.9%
- 46
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (3) 有価証券(譲渡性預金)及び投資有価証券(投資信託)2014/12/10 9:00
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、投資信託は公表されている基準価額によっております。
負 債