有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成26年3月10日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	JPM 2XLONG LINKED TO NIFTY	405,910,000	406,275,319
	NBI NIFTY BULL 20150129	511,180,000	528,248,300
合計		917,090,000	934,523,619

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。