- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)
【T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(インド・ダブルブル3)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 17,206,074 | |||
| 社債券 | 934,523,619 | |||
| 未収入金 | 67,374,400 | |||
| 未収利息 | 14 | |||
| 流動資産合計 | 1,019,104,107 | |||
| 資産合計 | 1,019,104,107 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 68,259,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 162,939 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,258,829 | |||
| その他未払費用 | 32,523 | |||
| 流動負債合計 | 71,713,311 | |||
| 負債合計 | 71,713,311 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 910,820,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,570,796 | |||
| (分配準備積立金) | 61,873,917 | |||
| 元本等合計 | 947,390,796 | |||
| 純資産合計 | 947,390,796 | |||
| 負債純資産合計 | 1,019,104,107 | |||
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