有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

平成26年3月31日
【純資産額計算書】
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(インド・ダブルブル3)

Ⅰ 資産総額	631,197,549	円
Ⅱ 負債総額	103,529,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	527,668,398	円
Ⅳ 発行済数量	48,985	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,772	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(インド・ダブルベア3)

Ⅰ 資産総額	1,649,765,963	円
Ⅱ 負債総額	79,817,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,569,948,071	円
Ⅳ 発行済数量	219,744	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,144	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(中国・ダブルブル3)

Ⅰ 資産総額	3,039,435,419	円
Ⅱ 負債総額	319,782,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,719,653,238	円
Ⅳ 発行済数量	382,213	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,116	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(中国・ダブルベア3)

Ⅰ 資産総額	1,732,519,793	円
Ⅱ 負債総額	135,893,765	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,596,626,028	円
Ⅳ 発行済数量	162,486	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,826	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジなし)3)

Ⅰ 資産総額	1,229,535,770	円
Ⅱ 負債総額	125,195,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,104,340,249	円
Ⅳ 発行済数量	153,398	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,199	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジなし)3)

Ⅰ 資産総額	61,275,499	円
Ⅱ 負債総額	68,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,207,132	円
Ⅳ 発行済数量	7,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,402	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(ブラジル・ダブルブル(為替ヘッジあり)3)

Ⅰ 資産総額	210,096,795	円
Ⅱ 負債総額	8,425,956	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	201,670,839	円
Ⅳ 発行済数量	30,834	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,541	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(ブラジル・ダブルベア(為替ヘッジあり)3)

Ⅰ 資産総額	15,614,442	円
Ⅱ 負債総額	469,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,144,873	円
Ⅳ 発行済数量	1,409	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,749	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(レアル・ダブルブル3)

Ⅰ 資産総額	791,178,901	円
Ⅱ 負債総額	35,666,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	755,512,581	円
Ⅳ 発行済数量	73,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,227	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(レアル・ダブルベア3)

Ⅰ 資産総額	100,145,384	円
Ⅱ 負債総額	14,535,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,609,502	円
Ⅳ 発行済数量	9,424	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,084	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(金・ダブルブル3)

Ⅰ 資産総額	1,390,297,651	円
Ⅱ 負債総額	48,977,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,341,319,875	円
Ⅳ 発行済数量	223,933	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,990	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(金・ダブルベア3)

Ⅰ 資産総額	462,428,626	円
Ⅱ 負債総額	32,181,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,246,767	円
Ⅳ 発行済数量	32,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,238	円

T&Dダブルブル・ベア・シリーズ3(マネープールファンド3)

Ⅰ 資産総額	1,395,488,855	円
Ⅱ 負債総額	292,346,872	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,103,141,983	円
Ⅳ 発行済数量	110,283	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,003	円