有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	イギリス	社債券	NBI NIFTY BULL 20150129	353,180,000	103.93 367,076,824	107.25 378,806,740	71.79	-	H27.1.29
2	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG LINKED TO NIFTY	135,910,000	100.13 136,094,219	103.94 141,264,854	26.77	-	H26.12.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.56
合計	98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。