有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	イギリス	社債券	NBI HSCEI BULL 20150123	1,719,220,000	87.80 1,509,609,484	92.79 1,595,281,430	58.66	-	H27.1.23
2	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG LINKED TO HSCEI	733,820,000	103.47 759,283,554	109.13 800,817,766	29.45	-	H27.2.9
3	アメリカ	社債券	ML CERTIFICATE HSCEI LONG	327,000,000	85.94 281,023,800	90.89 297,210,300	10.93	-	H26.11.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。