有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG MSCI BRAZIL IDX	748,630,000	71.43 534,779,455	85.85 642,698,855	58.20	-	H26.11.25
2	イギリス	社債券	UBS 2XLONG MSCI BRAZIL IDX	358,000,000	102.28 366,166,565	123.52 442,211,624	40.04	-	H27.2.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。