有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	オランダ	社債券	NEF BRLJPY BULL 20150128	386,000,000	101.38 391,357,820	109.27 421,809,220	55.83	-	H27.1.28
2	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG BRL FX	273,670,000	109.62 299,997,054	117.89 322,629,563	42.70	-	H27.2.9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。