有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	オランダ	社債券	NEF BRLJPY BULL 20150128	58,000,000	95.26 55,252,960	89.26 51,776,020	60.48	-	H27.1.28
2	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG BRL FX	33,190,000	90.20 29,938,842	82.91 27,517,829	32.14	-	H27.2.9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	92.62
合計	92.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。