有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	イギリス	社債券	NBI GOLD BULL 20150123	597,820,000	119.83 716,391,220	110.98 663,484,548	49.47	-	H27.1.23
2	イギリス	社債券	UBS 2XLONG SPDR GOLD	376,000,000	108.19 406,799,680	100.45 377,726,216	28.16	-	H27.2.27
3	アメリカ	社債券	JPM 2XLONG SPDR GOLD	267,340,000	114.28 305,534,222	105.20 281,241,680	20.97		H27.2.9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。