有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	国名	種類	銘  柄  名	券面総額 (円)	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率(%)	クー ポン (%)	償還日
1	イギリス	社債券	NBI GOLD BEAR 20150123	263,130,000	81.98 215,728,765	88.45 232,746,378	54.10	-	H27.1.23
2	アメリカ	社債券	JPM 2XSHORT SPDR GOLD	108,960,000	86.62 94,381,152	93.45 101,823,120	23.67	-	H27.2.9
3	イギリス	社債券	UBS 2XSHORT SPDR GOLD	91,000,000	91.30 83,088,848	97.78 88,983,713	20.68	-	H27.2.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
b.投資有価証券の種類別比率

種類	投 資 比 率(%)
社債券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。