有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。ただし、平成26年12月11日以降は、購入およびスイッチングの申込はできません。
また、下記の申込不可日のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。申込不可日につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。
<申込不可日>「インド・ダブルブル・ベア3」
・香港、シンガポール、インドの金融商品取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・「日本が休日かつインドの金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
「中国・ダブルブル・ベア3」
・香港、シンガポールの金融商品取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・「日本が休日かつ香港の金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
「ブラジル・ダブルブル・ベア3」
・サンパウロ、ニューヨークの銀行または金融商品取引所の休業日
・ロンドンの銀行の休業日
・「日本が休日かつニューヨークの金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
「レアル・ダブルブル・ベア3」
・サンパウロ、ニューヨーク、ロンドンの銀行または金融商品取引所の休業日
・「日本が休日かつサンパウロの銀行が休業でない日」の前営業日
「金・ダブルブル・ベア3」
・香港、ニューヨークの金融商品取引所の休業日
・「日本が休日かつ香港の金融商品取引所が休業でない日」の前営業日
②申込の受付は、原則として営業日の午後2時※までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※中国・ダブルブル・ベア3および金・ダブルブル・ベア3については、香港証券取引所が半日立会日の場合、午前11時30分までとなります。
③受益権は、1口単位をもって購入することができます。
④受益権のお買付価額(発行価格)は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。お買付価額に申込口数を乗じて得た金額が申込金額となります。
⑤マネープールファンド3の購入申込は、スイッチングによる場合に限ります。
⑥ファンドの購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
⑦申込手数料につきましては、前述の「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (1)申込手数料」をご参照ください。
⑧購入申込者は、購入申込受付日から起算して6営業日目までに、購入代金をお申込いただきます販売会社に支払うものとします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
⑨委託会社は、特別な事情が発生した場合ならびに金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得およびスイッチングの申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。