有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】
以下は、平成26年3月31日現在の状況です。
資産の種類別、地域別の投資状況

資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
コール・ローン	日本	1,096	99.31
国債証券	日本	300	27.19
その他の資産(負債差引後)	日本	△293	△26.50
合計(純資産総額)	-	1,103	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)