有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月28日-平成26年3月10日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
公社債等:原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産:原則として、わが国における基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行います。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-3434-5544(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ    http://www.tdasset.co.jp/