USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり)、USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月24日 | 2023年8月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,879,026 | 35,075,846 |
| 投資信託受益証券 | 1,064,047,764 | 1,033,102,039 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 999,603 |
| 流動資産計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
| 資産の部合計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,555,379 | 1,591,090 |
| 未払解約金 | 942,208 | 4,027,738 |
| 未払受託者報酬 | 42,667 | 39,025 |
| 未払委託者報酬 | 746,790 | 683,118 |
| その他未払費用 | 2,828 | 2,591 |
| 流動負債計 | 3,289,872 | 6,343,562 |
| 負債の部合計 | 3,289,872 | 6,343,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,555,379,187 | 1,591,090,016 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -460,742,070 | -528,256,090 |
| （分配準備積立金） | 62,041,778 | 73,854,140 |
| 元本等合計 | 1,094,637,117 | 1,062,833,926 |
| 純資産の部合計 | 1,094,637,117 | 1,062,833,926 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,926,989 | 1,069,177,488 |
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