有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/08/26-2026/02/24)

(4)【設定及び解約の実績】
USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数
第7特定期間	1,401,279,099	549,093,946
第8特定期間	684,413,189	945,660,707
第9特定期間	92,971,392	1,504,913,642
第10特定期間	58,619,656	900,565,261
第11特定期間	12,429,168	671,649,833
第12特定期間	13,397,158	368,248,162
第13特定期間	19,443,596	194,863,726
第14特定期間	110,921,313	176,178,567
第15特定期間	245,327,559	443,211,354
第16特定期間	81,363,324	340,998,260
第17特定期間	70,121,069	147,220,771
第18特定期間	22,144,838	386,210,363
第19特定期間	191,296,315	119,351,812
第20特定期間	133,077,904	120,236,774
第21特定期間	132,358,982	96,648,153
第22特定期間	217,900,171	122,838,076
第23特定期間	111,752,118	87,901,373
第24特定期間	154,293,763	185,896,817
第25特定期間	67,410,597	114,614,267
第26特定期間	865,212,105	171,835,041

(注)本邦外における設定及び解約はありません。
USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数
第7特定期間	2,837,346,871	4,298,247,788
第8特定期間	1,649,754,857	5,901,770,665
第9特定期間	1,305,348,434	4,029,987,860
第10特定期間	432,117,050	4,811,756,355
第11特定期間	246,712,620	3,251,158,425
第12特定期間	196,120,965	2,224,795,785
第13特定期間	182,247,898	1,334,339,978
第14特定期間	271,802,076	1,042,817,443
第15特定期間	306,258,295	1,001,740,996
第16特定期間	346,327,027	1,409,717,583
第17特定期間	280,324,213	1,316,734,656
第18特定期間	304,430,749	1,034,659,459
第19特定期間	316,171,758	1,383,459,101
第20特定期間	1,435,192,027	563,995,701
第21特定期間	988,024,605	521,393,966
第22特定期間	827,637,783	596,005,113
第23特定期間	299,290,455	455,591,548
第24特定期間	80,286,453	1,106,383,699
第25特定期間	71,261,190	400,048,829
第26特定期間	68,463,182	953,162,953

(注)本邦外における設定及び解約はありません。