野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,538,759 | 1,393,620 |
| 親投資信託受益証券 | 172,858,888 | 155,054,816 |
| 流動資産計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
| 資産の部合計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 779,895 | 724,095 |
| 未払受託者報酬 | 14,485 | 12,101 |
| 未払委託者報酬 | 492,485 | 411,433 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 955 | 799 |
| 流動負債計 | 1,287,824 | 1,148,430 |
| 負債の部合計 | 1,287,824 | 1,148,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,310,000 | 160,910,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,177 | -5,609,994 |
| 元本等合計 | 173,109,823 | 155,300,006 |
| 純資産の部合計 | 173,109,823 | 155,300,006 |
| 負債・純資産合計 | 174,397,647 | 156,448,436 |
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