野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,090,408 | 1,059,880 |
| 親投資信託受益証券 | 105,524,497 | 101,584,311 |
| 流動資産計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
| 資産の部合計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 528,345 | 501,120 |
| 未払受託者報酬 | 8,794 | 8,064 |
| 未払委託者報酬 | 298,754 | 274,220 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 566 | 495 |
| 流動負債計 | 836,461 | 783,901 |
| 負債の部合計 | 836,461 | 783,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 117,410,000 | 111,360,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,631,556 | -9,499,710 |
| 元本等合計 | 105,778,444 | 101,860,290 |
| 純資産の部合計 | 105,778,444 | 101,860,290 |
| 負債・純資産合計 | 106,614,905 | 102,644,191 |
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