野村エマージング・ソブリン円投資型1303の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/25-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月24日 | 2023年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 710,387 | 674,408 |
| 親投資信託受益証券 | 65,140,276 | 58,694,873 |
| 流動資産計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
| 資産の部合計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 359,865 | 337,365 |
| 未払受託者報酬 | 5,216 | 4,932 |
| 未払委託者報酬 | 177,368 | 167,497 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 302 | 290 |
| 流動負債計 | 542,751 | 510,085 |
| 負債の部合計 | 542,751 | 510,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,970,000 | 74,970,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,662,088 | -16,110,804 |
| 元本等合計 | 65,307,912 | 58,859,196 |
| 純資産の部合計 | 65,307,912 | 58,859,196 |
| 負債・純資産合計 | 65,850,663 | 59,369,281 |
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