有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月25日-令和3年9月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
野村エマージング・ソブリン 円投資型1303
| 2021年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12特定期間 | (2019年 3月25日) | 101 | 102 | 9,147.0000 | 9,192.0000 |
| 第13特定期間 | (2019年 9月24日) | 99 | 100 | 9,456.0000 | 9,501.0000 |
| 第14特定期間 | (2020年 3月24日) | 85 | 85 | 8,403.0000 | 8,448.0000 |
| 第15特定期間 | (2020年 9月24日) | 86 | 87 | 9,504.0000 | 9,549.0000 |
| 第16特定期間 | (2021年 3月24日) | 85 | 85 | 9,460.0000 | 9,505.0000 |
| 第17特定期間 | (2021年 9月24日) | 80 | 80 | 9,592.0000 | 9,637.0000 |
| 2020年10月末日 | 87 | ― | 9,588.0000 | ― | |
| 11月末日 | 87 | ― | 9,747.0000 | ― | |
| 12月末日 | 88 | ― | 9,782.0000 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 87 | ― | 9,723.0000 | ― | |
| 2月末日 | 86 | ― | 9,567.0000 | ― | |
| 3月末日 | 84 | ― | 9,414.0000 | ― | |
| 4月末日 | 86 | ― | 9,534.0000 | ― | |
| 5月末日 | 82 | ― | 9,635.0000 | ― | |
| 6月末日 | 81 | ― | 9,630.0000 | ― | |
| 7月末日 | 80 | ― | 9,642.0000 | ― | |
| 8月末日 | 81 | ― | 9,670.0000 | ― | |
| 9月末日 | 79 | ― | 9,506.0000 | ― | |
| 10月末日 | 79 | ― | 9,466.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
